Fechamento Semanal - Casero e TG

Semana de 28/09 a 02/10 | dados do Bling | gerado em 05/10/2026
FaturamentoR$ 40.361,7056 pedidos
RecebidoR$ 40.062,02recebimentos de vendas
Total pagoR$ 34.680,0672 pagamentos
Saldo da semanaR$ 5.381,96recebido - pago

Casero

Faturamento R$ 40.361,70 (56 pedidos)

Recebido R$ 39.554,47

Pago R$ 29.948,79

A vencer prox. semana R$ 13.370,53 (17 titulos)

TG

Faturamento R$ 0,00 (0 pedidos)

Recebido R$ 507,55

Pago R$ 4.731,27

A vencer prox. semana R$ 4.774,65 (5 titulos)

Faturamento x Recebido x Pago

Saldo acumulado na semana

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

Recebido x pago por dia

Checagem - pedidos faturados sem titulo a receber

1 item(ns) para conferir no Bling - pedido Atendido sem titulo emitido ate 05/10
EmpresaClientePedidoTituloDiferencaSituacao
CaseroBolachas Come Come LtdaR$ 1.200,00-R$ 1.200,00SEM TITULO a receber

De onde vieram os pagamentos

Origem do vencimentoValor%
Vencia na propria semana ou depoisR$ 12.698,7237%
Vencia antes, dentro do mes (atraso)R$ 17.385,1350%
Vencia em meses anterioresR$ 4.596,2113%
Total pago na semanaR$ 34.680,06100%

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

CategoriaValor%
Compra de insumos e materia primaR$ 11.875,7934.2%
Compra de embalagensR$ 4.622,0413.3%
EmprestimosR$ 4.295,0012.4%
Pro-labore GilbertinhoR$ 3.473,8710.0%
Energia eletricaR$ 2.876,218.3%
FreteR$ 1.400,004.0%
SalariosR$ 1.291,333.7%

Recebido x pago por dia (saldo acumulado)

DiaRecebido (vendas)Outras entradasPagoSaldo do diaSaldo acumulado
Seg 28/09R$ 15.239,34-R$ 15.417,35R$ -178,01R$ -178,01
Ter 29/09R$ 245,00-R$ 50,00R$ 195,00R$ 16,99
Qua 30/09R$ 4.953,34-R$ 4.747,81R$ 205,53R$ 222,52
Qui 01/10R$ 364,80-R$ 561,92R$ -197,12R$ 25,40
Sex 02/10R$ 19.259,54-R$ 13.902,98R$ 5.356,56R$ 5.381,96
SemanaR$ 40.062,02R$ 0,00R$ 34.680,06R$ 5.381,96R$ 5.381,96

Saldo acumulado parte de zero na segunda-feira (nao inclui saldo bancario anterior). Outras entradas = emprestimos e aportes.

Proxima semana: 22 titulos com vencimento; saldo a pagar em aberto no Bling: R$ 18.145,18.

Detalhe dos pagamentos - 28/09 a 02/10

Pago emDia da semanaEmpresaFornecedorCategoriaVencimentoValor
28/09Segunda-feiraTGDME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA MECompras de embalagens15/09R$ 1.797,39
28/09Segunda-feiraCaseroMICHELE LUCIA MADRINIEmprestimos27/09R$ 1.660,00
28/09Segunda-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima28/09R$ 1.611,30
28/09Segunda-feiraCaseroVAGNER DONIZETE ALVESFrete25/09R$ 1.400,00
28/09Segunda-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSEmprestimos15/08R$ 1.160,00
28/09Segunda-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho28/09R$ 900,00
28/09Segunda-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima19/09R$ 800,00
28/09Segunda-feiraCaseroComercial Sao Joao Distribuidora de Gas Compra de insumos e materia prima21/09R$ 770,00
28/09Segunda-feiraCaseroDONIZETTI APARECIDO LIBERALLICompra de insumos e materia prima24/08R$ 560,00
28/09Segunda-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASSalarios25/09R$ 511,25
28/09Segunda-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho22/09R$ 500,00
28/09Segunda-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho28/09R$ 500,00
28/09Segunda-feiraTGTIAGO MORAES MARTINSPro-labore Tiago25/09R$ 500,00
28/09Segunda-feiraTGLOPES BARBOSA SERVICOS LTDACompra de insumos e materia prima14/09R$ 451,00
28/09Segunda-feiraTGLOPES BARBOSA SERVICOS LTDACompra de insumos e materia prima21/09R$ 450,00
28/09Segunda-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima18/09R$ 422,50
28/09Segunda-feiraCasero65.920.123 LUCAS GUILHERMINO DE CASTROCombustível28/09R$ 250,00
28/09Segunda-feiraCaseroCARINE LIMA GUTIERRESalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroDANIELA MOURA DA SILVA GABRIELSalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVASalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroJULIANA APARECIDA CAETANOSalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroPAULO ROBERTO MIZAEL JUNIORSalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroVANESSA SIMAO MARTINSSalarios08/09R$ 126,50
28/09Segunda-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSCompra de insumos e materia prima17/09R$ 119,88
28/09Segunda-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSCompra de insumos e materia prima21/09R$ 111,96
28/09Segunda-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSCompra de insumos e materia prima28/09R$ 56,97
28/09Segunda-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSCompra de insumos e materia prima17/09R$ 47,94
28/09Segunda-feiraCaseroPRISCILA APARECIDA TEODORO TORRESSalarios08/09R$ 21,08
28/09Segunda-feiraCaseroVITÓRIA MARIANO DE OLIVEIRA RECK-08/09R$ 21,08
28/09Segunda-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria28/09R$ 18,00
28/09Segunda-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria28/09R$ 18,00
29/09Terca-feiraCaseroJULIANO DE MORAESBonificação14/09R$ 50,00
30/09Quarta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima30/09R$ 1.737,99
30/09Quarta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima22/09R$ 946,00
30/09Quarta-feiraCaseroGNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE Tributo - GARE ICMS30/09R$ 765,22
30/09Quarta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho30/09R$ 500,00
30/09Quarta-feiraCaseroLWSA S/ASoftware15/09R$ 215,00
30/09Quarta-feiraTGLWSA S/ASoftware20/09R$ 200,00
30/09Quarta-feiraCaseroGNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE Tributo - GARE ICMS30/09R$ 110,70
30/09Quarta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível30/09R$ 106,10
30/09Quarta-feiraTGCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível30/09R$ 100,00
30/09Quarta-feiraCaseroEDSON CARLOS DE GENOVAExames Ocupacionais30/09R$ 40,00
30/09Quarta-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria30/09R$ 18,00
30/09Quarta-feiraCaseroRENOVIAS CONCESSIONARIA SAPedágio/Estacionamento30/09R$ 8,80
01/10Quinta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho01/10R$ 200,00
01/10Quinta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível01/10R$ 150,00
01/10Quinta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima01/10R$ 74,92
01/10Quinta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASPedágio/Estacionamento01/10R$ 67,00
01/10Quinta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESCombustível01/10R$ 50,00
01/10Quinta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível01/10R$ 20,00
02/10Sexta-feiraCaseroELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SAEnergia eletrica19/08R$ 2.876,21
02/10Sexta-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens25/09R$ 1.509,23
02/10Sexta-feiraCaseroD D COMERCIAL SAO JOAOEmprestimos02/10R$ 1.475,00
02/10Sexta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima02/10R$ 1.282,80
02/10Sexta-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens25/09R$ 995,42
02/10Sexta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima23/09R$ 960,00
02/10Sexta-feiraTGSandrini Ind.Com.Prod.Alim.Ltda MeCompra de produtos para revenda01/10R$ 732,88
02/10Sexta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima24/09R$ 640,00
02/10Sexta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho02/10R$ 500,00
02/10Sexta-feiraTGTIAGO MORAES MARTINSPro-labore Tiago02/10R$ 500,00
02/10Sexta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDAPro-labore Gilbertinho27/09R$ 373,87
02/10Sexta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima27/09R$ 373,87
02/10Sexta-feiraCasero2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETDespesas com Marketing02/10R$ 361,24
02/10Sexta-feiraCaseroOliveira & Oliveira Artes Graficas LtdaCompra de embalagens18/09R$ 320,00
02/10Sexta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima27/09R$ 229,33
02/10Sexta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima27/09R$ 229,33
02/10Sexta-feiraCaseroJAIR SANTARELLIComissoes de vendas02/10R$ 210,00
02/10Sexta-feiraCaseroRNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRTarifa bancaria02/10R$ 150,80
02/10Sexta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível02/10R$ 75,00
02/10Sexta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESCombustível02/10R$ 50,00
02/10Sexta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível02/10R$ 40,00
02/10Sexta-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria02/10R$ 18,00
TOTALR$ 34.680,06

■ vencia antes, dentro do mes   ■ vencia em meses anteriores

Analise de Vendas

Vendas por cliente (top 20)

ClientePedidosValor
NFS FOOD SERVICE LTDA1R$ 16.900,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA3R$ 7.134,00
CHURRASCARIA SENADOR GRILL LTDA1R$ 1.440,00
PMV GRELHADOS LTDA1R$ 1.400,00
Alany Miolo Limitada1R$ 1.200,00
BOLACHAS COME COME LTDA1R$ 1.200,00
REDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA4R$ 900,60
CATEDRAL DO CHOPP CAMPINAS LTDA1R$ 700,00
J. L. RABELO CHURRASCARIA1R$ 680,00
FONSECA SUPERMERCADOS LTDA1R$ 615,00
CORSO & CIA LTDA1R$ 563,40
CHURRASCARIA AV. GENERAL CARNEIRO LTDA - APALOOSA CAMPINAS1R$ 560,00
CHURRASCARIA GRILL SUL LEME LTDA1R$ 510,00
IVAIR ANTONIO SUTILLI1R$ 492,00
SILVEIRA & LIMA BAR E LANCHONETE LTDA1R$ 420,00
CHURRASCARIA DEOCLECIUS1R$ 420,00
CHURRASCARIA BAGATINI LTDA -EPP1R$ 420,00
ASTORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1R$ 420,00
CHURRASCARIA CARABAO LTDA1R$ 420,00
CHURRASCARIA GRILL SUL JAGUARIUNA LTDA1R$ 340,00

Vendas por vendedor

VendedorPedidosValor
Casero30R$ 36.178,00
DANIEL PANIN DE OLIVEIRA6R$ 2.456,00
LUCAS GUILHERMINO DE CASTRO20R$ 1.727,70

Vendas por cidade

CidadePedidosValor
Jarinu - SP1R$ 16.900,00
Mogi Guaçu - SP4R$ 5.346,60
São João da Boa Vista - SP12R$ 4.614,30
Campinas - SP8R$ 2.942,00
Santo André - SP1R$ 1.440,00
São Bernardo do Campo - SP1R$ 1.400,00
Sem cidade1R$ 1.200,00
Andradas - MG1R$ 1.200,00
Jaguariúna - SP2R$ 760,00
Bragança Paulista - SP1R$ 680,00
Águas de Lindóia - SP2R$ 511,80
Leme - SP1R$ 510,00
Limeira - SP1R$ 492,00
ARARAS - SP1R$ 420,00
Mogi Mirim - SP2R$ 401,20
Paulínia - SP1R$ 280,00
São José do Rio Pardo - SP4R$ 225,00
Divinolândia - SP3R$ 207,30
Americana - SP1R$ 142,00
AMERICANA - SP1R$ 142,00
Valinhos - SP1R$ 142,00
Casa Branca - SP1R$ 140,00
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP2R$ 127,50
Águas da Prata - SP2R$ 69,00
Itatiba - SP1R$ 69,00

Vendas por produto

ProdutoQuantidadeValor
CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR5517R$ 36.347,00
CASERO PAO DE ALHO BAGUETE 250 GR164R$ 1.148,40
CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR152R$ 975,90
MINI TORRADA SABOR ALHO50R$ 800,00
CASERO PÃO DE ALHO MINI TOMATE COM MANJERICÃO 220 GR112R$ 716,70
MINI TORRADA SABOR CHURRASCO40R$ 640,00
MINI TORRADA SABOR CEBOLA & SALSA40R$ 640,00
MINI TORRADA SABOR TOMATE20R$ 320,00
UOW BACON 140 GR FARDO C/ 102R$ 70,00
TORRADA PALITO TRADICIONAL 100G20R$ 36,00
UOW CEBOLA E SALSA 140 GR FARDO C/ 101R$ 35,00
UOW REQUEIJAO 140 GR FARDO C/ 101R$ 35,00
UOW PRESUNTO 140 GR FARDO C/ 101R$ 35,00
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P4 tam.15cm - DISCO GRANDE6R$ 34,80
MASSA P/ PASTEL ROLO 1 KG2R$ 20,80
MASSA P/ PASTEL ROLO 500 GR.3R$ 15,60
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P3 tam.12cm - DISCO MÉDIO2R$ 11,50

Bonificacoes

DataEmpresaClienteQuantidadeValor
29/09CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA58R$ 356,70
29/09CaseroPMV GRELHADOS LTDA5R$ 37,50
29/09CaseroCHURRASCARIA SENADOR GRILL LTDA5R$ 37,50
29/09CaseroCORSO & CIA LTDA6R$ 36,90
29/09CaseroCASA DE CARNES DO MARCHA LENTA1R$ 0,00
29/09CaseroCASA DE CARNES TODERO1R$ 0,00
29/09Casero65.709.664 FERNANDA GABRICIO PESSOA CAVALARI2R$ 0,00
29/09CaseroCLAUDIO ROBERTO SABO20R$ 0,00
30/09Casero41.508.963 JOAO ANTONIO ROQUE1R$ 0,00
01/10CaseroA C C ZORZETO - ME1R$ 0,00
02/10Casero62.211.350 LIAMARA MASSARO SIMIONI1R$ 0,00

Impacto da bonificacao na venda por cliente

ClienteValor brutoValor bonificadoValor liquido% bonificado
SUPERMERCADO BIG BOM LTDAR$ 7.134,00R$ 356,70R$ 6.777,305.0%
CHURRASCARIA SENADOR GRILL LTDAR$ 1.440,00R$ 37,50R$ 1.402,502.6%
PMV GRELHADOS LTDAR$ 1.400,00R$ 37,50R$ 1.362,502.7%
CORSO & CIA LTDAR$ 563,40R$ 36,90R$ 526,506.5%

Trocas de mercadoria

DataEmpresaClienteQuantidadeProdutosValor
01/10CaseroG M DE LIMA MERCEARIA7CASERO PAO DE ALHO BAGUETE 250 GR (7)R$ 0,00
30/09CaseroREDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA2CASERO PAO DE ALHO BAGUETE 250 GR (2)R$ 0,00
30/09CaseroREDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA14CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (14)R$ 0,00
30/09CaseroREDE ROFATTO DE SUPERMERCADOS LTDA10CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (8), CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (2)R$ 0,00
29/09CaseroCORSO & CIA LTDA39CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (3), CASERO PÃO DE ALHO MINI TOMATE COM MANJERICÃO 220 GR (12), CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (10), TORRADA PALITO TRADICIONAL 100G (14)R$ 0,00
29/09CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA10CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (10)R$ 0,00
29/09CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA5CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (4), CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (1)R$ 0,00

Remessas

DataEmpresaClienteQuantidadeProdutosValor
30/09CaseroDANIEL - CAMPINAS40CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (40)R$ 246,00
29/09CaseroJAIR SANTARELLI20CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (20)R$ 123,00

Gerado automaticamente toda segunda-feira as 16h a partir do Bling.