Fechamento Semanal - Casero e TG

Semana de 05/10 a 09/10 | dados do Bling | gerado em 12/10/2026
FaturamentoR$ 76.761,9563 pedidos
RecebidoR$ 1.617,25recebimentos de vendas
Total pagoR$ 62.178,0371 pagamentos
Saldo da semanaR$ -60.560,78recebido - pago

Casero

Faturamento R$ 74.205,20 (44 pedidos)

Recebido R$ 921,70

Pago R$ 57.173,47

A vencer prox. semana R$ 5.435,37 (12 titulos)

TG

Faturamento R$ 2.556,75 (19 pedidos)

Recebido R$ 695,55

Pago R$ 5.004,56

A vencer prox. semana R$ 2.261,35 (3 titulos)

Faturamento x Recebido x Pago

Saldo acumulado na semana

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

Recebido x pago por dia

Checagem - pedidos faturados sem titulo a receber

3 item(ns) para conferir no Bling - pedido Atendido sem titulo emitido ate 12/10
EmpresaClientePedidoTituloDiferencaSituacao
CaseroLcb Distribuidora De Alimentos LtdaR$ 36.900,00R$ 19.402,46R$ 17.497,54Titulo menor que o pedido
CaseroChurrascaria Rei Dos Pampas Grill LtdaR$ 560,00-R$ 560,00SEM TITULO a receber
TGJosue Augusto Batista RibeiroR$ 177,00-R$ 177,00SEM TITULO a receber

De onde vieram os pagamentos

Origem do vencimentoValor%
Vencia na propria semana ou depoisR$ 38.043,1861%
Vencia antes, dentro do mes (atraso)R$ 4.106,627%
Vencia em meses anterioresR$ 20.028,2332%
Total pago na semanaR$ 62.178,03100%

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

CategoriaValor%
Compra de insumos e materia primaR$ 17.606,1928.3%
SalariosR$ 13.956,4722.4%
Compra de embalagensR$ 4.863,927.8%
FreteR$ 2.926,304.7%
EmprestimosR$ 2.635,004.2%
Vale alimentacaoR$ 2.350,003.8%
Pro-labore TiagoR$ 2.036,083.3%
Limpeza e manutençãoR$ 1.812,482.9%
Servicos contabeisR$ 1.800,002.9%
Pro-labore GilbertinhoR$ 1.640,452.6%
Comissoes de vendasR$ 1.517,302.4%
Recisão funcionariosR$ 1.414,002.3%
ManutançaoR$ 1.400,002.3%
FGTSR$ 1.120,011.8%

Recebido x pago por dia (saldo acumulado)

DiaRecebido (vendas)Outras entradasPagoSaldo do diaSaldo acumulado
Seg 05/10R$ 552,00-R$ 1.735,30R$ -1.183,30R$ -1.183,30
Ter 06/10R$ 67,20-R$ 36.927,66R$ -36.860,46R$ -38.043,76
Qua 07/10R$ 75,55-R$ 15.994,54R$ -15.918,99R$ -53.962,75
Qui 08/10R$ 320,00-R$ 49,00R$ 271,00R$ -53.691,75
Sex 09/10R$ 602,50-R$ 7.471,53R$ -6.869,03R$ -60.560,78
SemanaR$ 1.617,25R$ 0,00R$ 62.178,03R$ -60.560,78R$ -60.560,78

Saldo acumulado parte de zero na segunda-feira (nao inclui saldo bancario anterior). Outras entradas = emprestimos e aportes.

Proxima semana: 15 titulos com vencimento; saldo a pagar em aberto no Bling: R$ 7.696,72.

Detalhe dos pagamentos - 05/10 a 09/10

Pago emDia da semanaEmpresaFornecedorCategoriaVencimentoValor
05/10Segunda-feiraCasero65.356.707 THIAGO HENRIQUE FARCHIFrete18/09R$ 1.678,30
05/10Segunda-feiraTGCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASReembolso de Venda05/10R$ 57,00
06/10Terca-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima06/10R$ 4.966,64
06/10Terca-feiraCaseroCORSO & CIA LTDAVale alimentacao05/10R$ 2.350,00
06/10Terca-feiraCaseroVANESSA SIMAO MARTINSSalarios06/10R$ 2.256,21
06/10Terca-feiraCaseroJULIANA APARECIDA CAETANOSalarios06/10R$ 2.121,27
06/10Terca-feiraCaseroDANIELA MOURA DA SILVA GABRIELSalarios06/10R$ 1.897,70
06/10Terca-feiraCaseroELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVASalarios06/10R$ 1.564,33
06/10Terca-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens02/10R$ 1.509,23
06/10Terca-feiraCaseroLUCAS GUILHERMINO DE CASTROSalarios06/10R$ 1.500,00
06/10Terca-feiraCaseroPAULO ROBERTO MIZAEL JUNIORRecisão funcionarios06/10R$ 1.414,00
06/10Terca-feiraTGCORSO & CIA LTDAPro-labore Tiago05/10R$ 1.300,00
06/10Terca-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima06/10R$ 1.294,00
06/10Terca-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens02/10R$ 1.291,31
06/10Terca-feiraCaseroVITÓRIA MARIANO DE OLIVEIRA RECKSalarios06/10R$ 1.241,81
06/10Terca-feiraCaseroCARINE LIMA GUTIERRESalarios06/10R$ 1.206,12
06/10Terca-feiraCaseroPRISCILA APARECIDA TEODORO TORRESSalarios06/10R$ 1.188,87
06/10Terca-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima26/09R$ 946,00
06/10Terca-feiraCaseroSEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDAPedágio/Estacionamento25/09R$ 940,02
06/10Terca-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima29/09R$ 810,00
06/10Terca-feiraCaseroDANIEL - CAMPINASComissoes de vendas11/09R$ 663,30
06/10Terca-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDAPro-labore Gilbertinho05/10R$ 640,45
06/10Terca-feiraCaseroMICHELE LUCIA MADRINIDocumentação30/10R$ 634,52
06/10Terca-feiraCaseroDANIEL - CAMPINASComissoes de vendas25/09R$ 602,00
06/10Terca-feiraCaseroSir Comp Comercial LtdaServicos contabeis08/09R$ 600,00
06/10Terca-feiraCaseroSir Comp Comercial LtdaServicos contabeis14/09R$ 600,00
06/10Terca-feiraCaseroSir Comp Comercial LtdaServicos contabeis21/09R$ 600,00
06/10Terca-feiraTGSUPERMERCADO BIG BOM LTDAPro-labore Tiago04/10R$ 506,08
06/10Terca-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho06/10R$ 500,00
06/10Terca-feiraCaseroAndreia Patricia GuilherminoSalarios06/10R$ 480,00
06/10Terca-feiraTGSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima05/10R$ 319,10
06/10Terca-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima06/10R$ 292,60
06/10Terca-feiraCaseroDANIEL - CAMPINASComissoes de vendas18/09R$ 252,00
06/10Terca-feiraTGTIAGO MORAES MARTINSPro-labore Tiago06/10R$ 230,00
06/10Terca-feiraCaseroDAVI AGAPE CATARINO PEREIRASalarios06/10R$ 210,10
07/10Quarta-feiraCaseroLATICÍNIOS ALIANÇACompra de insumos e materia prima14/08R$ 3.380,60
07/10Quarta-feiraTGDME DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA MECompras de embalagens29/09R$ 1.943,38
07/10Quarta-feiraCaseroD D COMERCIAL SAO JOAOEmprestimos09/10R$ 1.475,00
07/10Quarta-feiraCaseroAUTO PECAS E FUNILARIA RIBEIRO LTDAManutançao27/07R$ 1.400,00
07/10Quarta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima07/10R$ 1.099,00
07/10Quarta-feiraCasero65.356.707 THIAGO HENRIQUE FARCHIFrete06/10R$ 948,00
07/10Quarta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima30/09R$ 873,50
07/10Quarta-feiraCaseroComercial Sao Joao Distribuidora de Gas Compra de insumos e materia prima28/09R$ 770,00
07/10Quarta-feiraCaseroRAPIDO SUMARE LTDA.Vale transporte07/10R$ 680,40
07/10Quarta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho07/10R$ 500,00
07/10Quarta-feiraTGLOPES BARBOSA SERVICOS LTDACompra de insumos e materia prima28/09R$ 450,00
07/10Quarta-feiraCaseroRodrigo Duarte EPPMaterial de escritório18/09R$ 441,40
07/10Quarta-feiraCaseroFENIX SOLUCOES EMPRESARIAIS PARA RECRUTADespesas com Marketing07/10R$ 350,00
07/10Quarta-feiraCaseroLUCIANO CARLOS JORDAOCompra de insumos e materia prima14/09R$ 310,00
07/10Quarta-feiraCaseroLUCIANO CARLOS JORDAOCompra de insumos e materia prima21/09R$ 300,00
07/10Quarta-feiraCaseroCARLOS ANGELO DUARTEFrete28/08R$ 300,00
07/10Quarta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível07/10R$ 250,00
07/10Quarta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível07/10R$ 150,00
07/10Quarta-feiraCaseroJOÃO HENRIQUE CHAVESSalarios06/10R$ 140,06
07/10Quarta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESCompra de embalagens07/10R$ 120,00
07/10Quarta-feiraCaseroMERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDespesas com Marketing07/10R$ 113,20
08/10Quinta-feiraTGCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASAlimentação08/10R$ 49,00
09/10Sexta-feiraCaseroWAGNER BORGES ZANELLILimpeza e manutenção09/10R$ 1.250,00
09/10Sexta-feiraCaseroTIAGO MORAES MARTINSEmprestimos30/08R$ 1.160,00
09/10Sexta-feiraCaseroDANIELA MOURA DA SILVA GABRIEL13 Salario / Ferias09/10R$ 988,64
09/10Sexta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima01/10R$ 800,00
09/10Sexta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima09/10R$ 549,50
09/10Sexta-feiraCaseroMAURO TADEU MARCELINOCompra de insumos e materia prima21/08R$ 445,25
09/10Sexta-feiraCaseroFGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERFGTS09/10R$ 375,65
09/10Sexta-feiraCaseroCAIXA ECONOMICA FEDERAL-09/10R$ 375,65
09/10Sexta-feiraCaseroFGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERFGTS09/10R$ 372,18
09/10Sexta-feiraCaseroCAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS09/10R$ 372,18
09/10Sexta-feiraCaseroJ. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA - MELimpeza e manutenção20/09R$ 281,24
09/10Sexta-feiraCaseroJ. A. & J. E. DESINSETIZACAO LTDA - MELimpeza e manutenção20/09R$ 281,24
09/10Sexta-feiraTGCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASSalarios09/10R$ 150,00
09/10Sexta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRES-09/10R$ 70,00
TOTALR$ 62.178,03

■ vencia antes, dentro do mes   ■ vencia em meses anteriores

Analise de Vendas

Vendas por cliente (top 20)

ClientePedidosValor
LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA2R$ 36.900,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA3R$ 7.257,00
SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA5R$ 6.150,00
JPS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP1R$ 3.690,00
BOLONHA ALIMENTOS POCOS DE CALDAS LTDA1R$ 3.690,00
DONA GERCI COMERCIO DE ALIMENTOS2R$ 1.820,00
COSTELA NO BAFO LTDA1R$ 1.700,00
CALIARI CHURRASCARIA LTDA1R$ 1.400,00
RELVADENSE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA1R$ 1.230,00
CASA DE CARNES POMPEIA DE CAMPINAS LTDA EPP1R$ 980,00
JAIME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1R$ 980,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO1R$ 840,00
SUPERMERCADO SANTA CRUZ LTDA2R$ 780,40
CHURRASCARIA ROSIM EIRELI1R$ 700,00
L & J CHURRASCARIA LTDA - GRILL SUL INDAIATUBA1R$ 700,00
CHURRASCARIA JATOBA GRILL EIRELI1R$ 700,00
CATEDRAL DO CHOPP CAMPINAS LTDA1R$ 560,00
TRADICAO & BRASA GRILL CHURRASCARIA LTDA1R$ 560,00
CHURRASCARIA REI DOS PAMPAS GRILL LTDA - EPP1R$ 560,00
VANDERLEIA DE SOUSA CAFE CASA DE CARNES BOM JESUS LTDA1R$ 450,00

Vendas por vendedor

VendedorPedidosValor
Casero27R$ 65.256,20
DANIEL PANIN DE OLIVEIRA12R$ 7.722,00
Sem vendedor20R$ 2.593,95
LUCAS GUILHERMINO DE CASTRO4R$ 1.189,80

Vendas por cidade

CidadePedidosValor
Itatiba - SP2R$ 36.900,00
Mogi Guaçu - SP5R$ 7.995,00
Campinas - SP10R$ 5.882,00
São João da Boa Vista - SP13R$ 4.899,90
Jundiaí - SP3R$ 4.112,00
Poços de Caldas - MG1R$ 3.690,00
Indaiatuba - SP3R$ 1.960,00
Pouso Alegre - MG1R$ 1.700,00
Mogi Mirim - SP2R$ 1.510,00
Nova Odessa - SP1R$ 1.400,00
JUNDIAI - SP1R$ 1.230,00
Espírito Santo do Pinhal - SP1R$ 1.230,00
Pirassununga - SP5R$ 885,50
Aguaí - SP3R$ 820,50
Mococa - SP3R$ 631,75
Limeira - SP1R$ 560,00
AMERICANA - SP1R$ 280,00
Jaguariúna - SP1R$ 280,00
Santa Bárbara D'Oeste - SP1R$ 246,00
AGUAI - SP1R$ 145,60
Paulínia - SP1R$ 142,00
Valinhos - SP1R$ 142,00
Águas da Prata - SP1R$ 82,50
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP1R$ 37,20

Vendas por produto

ProdutoQuantidadeValor
CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR10404R$ 65.705,00
CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR1303R$ 8.034,30
CASERO PAO DE ALHO BAGUETE 250 GR158R$ 1.144,20
MASSA P/ PASTEL QUADRADA 2 KG45R$ 907,20
CASERO PÃO DE ALHO MINI TOMATE COM MANJERICÃO 220 GR23R$ 162,30
MASSA P/ PASTEL 500 GR - ROLO30R$ 156,00
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P4 tam.15cm - DISCO GRANDE19R$ 110,20
TORRADA SABOR NATURAL GRANEL5R$ 81,20
TORRADA PALITO TRADICIONAL 100G24R$ 43,20
MASSA P/ PASTEL 1 KG - ROLO4R$ 41,60
MINI TORRADA SABOR ALHO2R$ 40,00
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P3 tam.12cm - DISCO MÉDIO5R$ 28,75

Bonificacoes

DataEmpresaClienteQuantidadeValor
05/10CaseroLCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA60R$ 0,00
05/10CaseroCHURRASCARIA REI DOS PAMPAS GRILL LTDA - EPP5R$ 0,00
06/10CaseroCALIARI CHURRASCARIA LTDA20R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA244R$ 1.377,60
08/10CaseroVANDERLEIA DE SOUSA CAFE CASA DE CARNES BOM JESUS LTDA10R$ 0,00
08/10TGPAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO20R$ 0,00

Impacto da bonificacao na venda por cliente

ClienteValor brutoValor bonificadoValor liquido% bonificado
SUPERMERCADO BIG BOM LTDAR$ 7.257,00R$ 1.377,60R$ 5.879,4019.0%

Trocas de mercadoria

DataEmpresaClienteQuantidadeProdutosValor
07/10CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA7CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (7)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDA34CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (33), CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (1)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA70CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (70)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA60CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (60)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA57CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (57)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA83CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (83)R$ 0,00
07/10CaseroSUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA69CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR (69)R$ 0,00
09/10TGSUPERMERCADO SANTA CRUZ LTDA95MASSA P/ PASTEL 500 GR - ROLO (10), MASSA P/ PASTEL 1 KG - ROLO (1), MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P3 tam.12cm - DISCO MÉDIO (79), MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P4 tam.15cm - DISCO GRANDE (5)R$ 0,00

Remessas

DataEmpresaClienteQuantidadeProdutosValor
06/10CaseroDANIEL - CAMPINAS240CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR (240)R$ 1.476,00

Gerado automaticamente toda segunda-feira as 16h a partir do Bling.