Fechamento Semanal - Casero e TG

Semana de 21/09 a 25/09 | dados do Bling | gerado em 29/09/2026
FaturamentoR$ 32.882,2560 pedidos
RecebidoR$ 34.429,52recebimentos de vendas
Total pagoR$ 35.182,2549 pagamentos
Saldo da semanaR$ -752,73recebido - pago

Casero

Faturamento R$ 32.702,70 (58 pedidos)

Recebido R$ 34.174,42

Pago R$ 34.437,12

A vencer prox. semana R$ 12.777,55 (19 titulos)

TG

Faturamento R$ 179,55 (2 pedidos)

Recebido R$ 255,10

Pago R$ 745,13

A vencer prox. semana R$ 3.126,26 (3 titulos)

Faturamento x Recebido x Pago

Saldo acumulado na semana

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

Recebido x pago por dia

Checagem - pedidos faturados sem titulo a receber

1 item(ns) para conferir no Bling - pedido Atendido sem titulo emitido ate 29/09
EmpresaClientePedidoTituloDiferencaSituacao
CaseroCasa De Carnes DalizaR$ 44,00-R$ 44,00SEM TITULO a receber

De onde vieram os pagamentos

Origem do vencimentoValor%
Vencia na propria semana ou depoisR$ 12.164,9035%
Vencia antes, dentro do mes (atraso)R$ 22.697,9565%
Vencia em meses anterioresR$ 319,401%
Total pago na semanaR$ 35.182,25100%

Pagamentos por categoria (acima de R$ 1.000)

CategoriaValor%
Compra de insumos e materia primaR$ 9.350,7126.6%
SalariosR$ 6.893,4719.6%
EmprestimosR$ 4.155,0011.8%
FreteR$ 3.078,308.7%
Compra de embalagensR$ 2.617,317.4%
Comissoes de vendasR$ 2.351,416.7%
Pro-labore GilbertinhoR$ 1.691,264.8%
Tarifa bancariaR$ 1.234,883.5%

Recebido x pago por dia (saldo acumulado)

DiaRecebido (vendas)Outras entradasPagoSaldo do diaSaldo acumulado
Seg 21/09R$ 5.128,24-R$ 6.845,60R$ -1.717,36R$ -1.717,36
Ter 22/09R$ 7.014,50-R$ 5.901,58R$ 1.112,92R$ -604,44
Qua 23/09R$ 17.571,07-R$ 16.026,66R$ 1.544,41R$ 939,97
Qui 24/09R$ 2.187,81-R$ 2.446,41R$ -258,60R$ 681,37
Sex 25/09R$ 2.527,90-R$ 3.962,00R$ -1.434,10R$ -752,73
SemanaR$ 34.429,52R$ 0,00R$ 35.182,25R$ -752,73R$ -752,73

Saldo acumulado parte de zero na segunda-feira (nao inclui saldo bancario anterior). Outras entradas = emprestimos e aportes.

Proxima semana: 22 titulos com vencimento; saldo a pagar em aberto no Bling: R$ 15.903,81.

Detalhe dos pagamentos - 21/09 a 25/09

Pago emDia da semanaEmpresaFornecedorCategoriaVencimentoValor
21/09Segunda-feiraCaseroD D COMERCIAL SAO JOAOEmprestimos19/09R$ 2.680,00
21/09Segunda-feiraCasero65.356.707 THIAGO HENRIQUE FARCHIFrete18/09R$ 1.678,30
21/09Segunda-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima21/09R$ 1.322,90
21/09Segunda-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima10/09R$ 720,00
21/09Segunda-feiraCaseroTELEFONICA BRASIL S.A. - VIVOTelefone e Internet25/08R$ 319,40
21/09Segunda-feiraCasero65.920.123 LUCAS GUILHERMINO DE CASTROCombustível21/09R$ 125,00
22/09Terca-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima22/09R$ 1.282,80
22/09Terca-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens15/09R$ 1.072,77
22/09Terca-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens18/09R$ 995,42
22/09Terca-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima16/09R$ 800,00
22/09Terca-feiraCaseroALMA COM. DIST. EMBALAGENS LTDA-EPPCompra de embalagens18/09R$ 549,12
22/09Terca-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho22/09R$ 500,00
22/09Terca-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESCompra de insumos e materia prima22/09R$ 302,59
22/09Terca-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível22/09R$ 200,00
22/09Terca-feiraCasero65.920.123 LUCAS GUILHERMINO DE CASTROCombustível22/09R$ 125,00
22/09Terca-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria21/09R$ 55,88
22/09Terca-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria22/09R$ 18,00
23/09Quarta-feiraCaseroVANESSA SIMAO MARTINSComissoes de vendas20/09R$ 2.016,41
23/09Quarta-feiraCaseroVANESSA SIMAO MARTINSSalarios20/09R$ 1.243,79
23/09Quarta-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria23/09R$ 1.125,00
23/09Quarta-feiraCaseroDANIELA MOURA DA SILVA GABRIELSalarios20/09R$ 1.078,51
23/09Quarta-feiraCaseroJULIANA APARECIDA CAETANOSalarios20/09R$ 1.078,51
23/09Quarta-feiraCaseroCARINE LIMA GUTIERRESalarios20/09R$ 905,95
23/09Quarta-feiraCaseroELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVASalarios20/09R$ 905,95
23/09Quarta-feiraCaseroPAULO ROBERTO MIZAEL JUNIORSalarios20/09R$ 840,38
23/09Quarta-feiraCaseroPRISCILA APARECIDA TEODORO TORRESSalarios20/09R$ 840,38
23/09Quarta-feiraCaseroVITÓRIA MARIANO DE OLIVEIRA RECK-20/09R$ 840,38
23/09Quarta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima17/09R$ 800,00
23/09Quarta-feiraCaseroComercial Sao Joao Distribuidora de Gas Compra de insumos e materia prima14/09R$ 770,00
23/09Quarta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima23/09R$ 641,40
23/09Quarta-feiraCaseroFENIX SOLUCOES EMPRESARIAIS PARA RECRUTADespesas com Marketing23/09R$ 575,00
23/09Quarta-feiraCaseroJAIR SANTARELLIReembolso de Venda22/09R$ 560,00
23/09Quarta-feiraCaseroGILBERTO DE OLIVEIRA PIRESPro-labore Gilbertinho23/09R$ 500,00
23/09Quarta-feiraTGLOPES BARBOSA SERVICOS LTDACompra de insumos e materia prima07/09R$ 450,00
23/09Quarta-feiraCaseroJAIR SANTARELLIComissoes de vendas18/09R$ 335,00
23/09Quarta-feiraCaseroFRANCISCO DA FONSECAManutenção de máquinas e equipamen21/09R$ 320,00
23/09Quarta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível23/09R$ 200,00
24/09Quinta-feiraCaseroMIRA DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDACompra de insumos e materia prima24/09R$ 855,20
24/09Quinta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDAPro-labore Gilbertinho20/09R$ 691,26
24/09Quinta-feiraCaseroSUPERMERCADO BIG BOM LTDACompra de insumos e materia prima20/09R$ 386,82
24/09Quinta-feiraTGSUPERMERCADO BIG BOM LTDAPro-labore Tiago22/09R$ 295,13
24/09Quinta-feiraCaseroLUCAS GUILHERMINO DE CASTROCombustível24/09R$ 100,00
24/09Quinta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível24/09R$ 100,00
24/09Quinta-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria24/09R$ 18,00
25/09Sexta-feiraCaseroD D COMERCIAL SAO JOAOEmprestimos25/09R$ 1.475,00
25/09Sexta-feiraCaseroVAGNER DONIZETE ALVESFrete25/09R$ 1.400,00
25/09Sexta-feiraCaseroCOFAR ALIMENTOS LTDACompra de insumos e materia prima15/09R$ 1.019,00
25/09Sexta-feiraCaseroCEZAR AUGUSTO CAVINI ROSASCombustível25/09R$ 50,00
25/09Sexta-feiraCaseroRT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDATarifa bancaria25/09R$ 18,00
TOTALR$ 35.182,25

■ vencia antes, dentro do mes   ■ vencia em meses anteriores

Analise de Vendas

Vendas por cliente (top 20)

ClientePedidosValor
NFS FOOD SERVICE LTDA1R$ 16.900,00
CALIARI CHURRASCARIA LTDA1R$ 1.400,00
JAIR SANTARELLI1R$ 1.230,00
CHURRASCARIA N P A LTDA1R$ 1.159,20
CHURRASCARIA JATOBA GRILL EIRELI1R$ 1.120,00
CASA DE CARNES POMPEIA DE CAMPINAS LTDA EPP1R$ 984,00
CHURRASCARIA E PIZZARIA ITUANA LTDA - EPP1R$ 840,00
CATEDRAL DO CHOPP CAMPINAS LTDA1R$ 840,00
CHURRASCARIA AV. GENERAL CARNEIRO LTDA - APALOOSA CAMPINAS1R$ 560,00
TRADICAO & BRASA GRILL CHURRASCARIA LTDA1R$ 560,00
SANDRO CALIARI1R$ 526,80
CHURRASCARIA GRILL SUL LEME LTDA1R$ 510,00
PELOSO E RABELO CHURRASCARIA LTDA1R$ 510,00
SILVEIRA & LIMA BAR E LANCHONETE LTDA1R$ 420,00
HLG SUPERMERCADOS LTDA4R$ 374,55
FERNANDO LUIS THEODORO1R$ 372,30
SUPER NOVA GERACAO MOGI GUACU LTDA1R$ 290,00
P & C CHURRASCARIA LTDA1R$ 280,00
CHURRASCARIA PARQUE DAS NAÇOES LTDA - EPP1R$ 280,00
F S CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA1R$ 280,00

Vendas por vendedor

VendedorPedidosValor
Casero24R$ 24.653,40
DANIEL PANIN DE OLIVEIRA8R$ 6.020,00
LUCAS GUILHERMINO DE CASTRO26R$ 2.029,30
Sem vendedor2R$ 179,55

Vendas por cidade

CidadePedidosValor
Jarinu - SP1R$ 16.900,00
Campinas - SP6R$ 3.226,00
Indaiatuba - SP2R$ 1.680,00
Nova Odessa - SP1R$ 1.400,00
Louveira - SP1R$ 1.230,00
Barueri - SP1R$ 1.159,20
São João da Boa Vista - SP13R$ 946,40
Itu - SP1R$ 840,00
Vargem Grande do Sul - SP8R$ 755,60
Piracicaba - SP1R$ 526,80
Leme - SP1R$ 510,00
Atibaia - SP1R$ 510,00
Santo Antônio do Jardim - SP3R$ 442,50
Santa Bárbara D'Oeste - SP1R$ 372,30
Espírito Santo do Pinhal - SP4R$ 326,65
Mogi Guaçu - SP1R$ 290,00
AMERICANA - SP1R$ 280,00
Mogi Mirim - SP1R$ 280,00
Itatiba - SP1R$ 210,00
Casa Branca - SP2R$ 161,50
Ipuiúna - MG1R$ 158,00
SAO JOAO DA BOA VISTA - SP2R$ 144,50
Holambra - SP1R$ 140,00
CAMPINAS - SP1R$ 140,00
Borda da Mata - MG1R$ 112,80
Sem cidade2R$ 80,00
Águas da Prata - SP1R$ 60,00

Vendas por produto

ProdutoQuantidadeValor
CASERO PÃO DE ALHO MINI 220 GR4655R$ 30.965,90
PAO SEM RECHEIO 400 GR40R$ 1.159,20
CASERO PAO DE ALHO BAGUETE 250 GR79R$ 592,50
CASERO PÃO DOCE MINI CHOCOLATE COM AVELÃ 220 GR43R$ 322,50
CASERO PÃO DE ALHO MINI TOMATE COM MANJERICÃO 220 GR45R$ 312,30
MINI TORRADA SABOR ALHO15R$ 248,00
MASSA P/ PASTEL QUADRADA 2 KG6R$ 134,40
MASSA P/ PASTEL 1 KG - ROLO12R$ 124,80
TORRADA SABOR NATURAL GRANEL6R$ 105,00
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P3 tam.12cm - DISCO MÉDIO11R$ 63,25
MINI TORRADA SABOR OREGANO3R$ 48,00
MASSA P/ PASTEL EM CUMBUCA P4 tam.15cm - DISCO GRANDE7R$ 40,60
MINI TORRADA SABOR CHURRASCO2R$ 40,00
TORRADA PALITO TRADICIONAL 100G20R$ 36,00
UOW CEBOLA E SALSA 140 GR FARDO C/ 101R$ 35,00
MASSA P/ PASTEL ROLO 500 GR.5R$ 26,00
MASSA P/ PASTEL 500 GR - ROLO5R$ 26,00

Bonificacoes

DataEmpresaClienteQuantidadeValor
21/09CaseroCLAUDIO ROBERTO SABO20R$ 0,00
22/09CaseroCALIARI CHURRASCARIA LTDA20R$ 0,00

Impacto da bonificacao na venda por cliente

Nenhum registro na semana.

Trocas de mercadoria

Nenhum registro na semana.

Remessas

DataEmpresaClienteQuantidadeProdutosValor
25/09CaseroCHURRASCARIA N P A LTDA40PAO SEM RECHEIO 400 GR (40)R$ 1.159,20

Gerado automaticamente toda segunda-feira as 16h a partir do Bling.